芜湖金年会 金字招牌诚信至上股份有限公司2020年第二季度可转换公司债券转股情况公告 2020/07/01
特别提示：
1、“金年会 金字招牌诚信至上转债”（债券代码：123022）转股期为2019年9月23日至2025年3月18日；最新有效的转股价格为6.15元/股。
2、2020年第二季度，共有2,161张“金年会 金字招牌诚信至上转债”完成转股（票面金额共计216,100.00元人民币），合计转成34,690股“金年会 金字招牌诚信至上”（代码：300088）。
3、截至2020年第二季度末，公司剩余可转债票面总金额为347,081,800.00元人民币。
根据《深圳交易所创业板上市规则》和《深圳交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，芜湖金年会 金字招牌诚信至上股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第二季度可转换公司债券（以下简称“金年会 金字招牌诚信至上转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债上市发行情况
经中国监督管理委员会“证监许可[2019]258号”文核准，芜湖金年会 金字招牌诚信至上股份有限公司于2019年3月18日公开发行了1,230万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额123,000.00万元。本次发行的可转债全额向股权登记日收市后登记在册的发行人原A股股东实行优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）通过采用网下对机构投资者配售和通过深圳交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购金额不足123,000.00万元的部分由主承销商和承销团成员余额包销。
经深圳交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]178号”文同意，公司123,000.00万元可转换公司债券已于2019年4月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“金年会 金字招牌诚信至上转债”，债券代码“123022”。因实施2018年度利润分配方案，金年会 金字招牌诚信至上转债的转股价格由原6.38元/股调整为6.25元/股，调整后的转股价格于2019年5月27日生效。具体情况详见公司于2019
年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2019-049）。因实施2019年度利润分配方案，金年会 金字招牌诚信至上转债的转股价格由原6.25元/股调整为6.15元/股，调整后的转股价格于2020年6月16日生效。具体情况详见公司于2020年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-040）。
二、可转债转股及股份变动情况
2020年第二季度，金年会 金字招牌诚信至上转债因转股减少2,161张，转股数量为34,690股。截至2020年6月30日，公司可转债尚有3,470,818张，剩余可转债金额为347,081,800.00元。公司股份变动情况如下：
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“0553-2396102”
进行咨询。
四、备查文件
1、截至2020年6月30日中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金年会 金字招牌诚信至上”股本结构表；
2、截至2020年6月30日中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金年会 金字招牌诚信至上转债”股本结构表。
特此公告
芜湖金年会 金字招牌诚信至上股份有限公司 董事会
2020 年 7 月 1 日
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